21世纪经济报道记者独家从知情人士处获悉，6月16日本应是和君资本-和达开元新三板1号私募基金的到期日，而当日该基金的管理人北京和达开元投资有限公司（以下简称“和达开元”）并未给予投资者兑付。

　　“5月26日，管理人曾发布新三板存续期延长公告宣布融资方项目公司无力回购到期本金及利息。但截至目前，基金违约已发生了一个多月，该项目还没有任何实质性进展。”一位和君资本-和达开元新三板1号私募基金投资人告诉21世纪经济报道记者。

　　21世纪经济报道记者查阅相关资料发现，这也是市场曝出的首例新三板私募基金兑付违约。

　　8月8日，21世纪经济报道记者致电钱景销售方面，但截至发稿尚未得到回复，而和达开元方面则对记者表示暂不方便透露。

　　延期兑付始末

　　基金业协会公开的备案信息显示，和君资本-和达开元新三板1号私募基金主要投资领域显示为“本基金采取直接投资的方式，主要投向为已经在或拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司股票、股权或者债权，国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、新三板及其他经中国证监会核准上市的股票），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）”。

　　按照一位该基金的投资人提供的信息，此前投资人在代销机构获悉的资料显示，该基金且已拿到被投企业不低于8%的回购函。

　　但是按照投资人5月26日收到的通知，被投企业已无力回购。

　　根据投资人提供的信息，其于2015年5月22日在北京钱景财富投资管理有限公司购买了该基金产品，合同显示基金存续期1年，可以延期1年，并于2015年5月27日接到钱景销售关于该基金正式成立的通知。基金业协会的备案信息中，合同成立日为2015年6月16日。

　　投资者提供的基金推介资料显示，该基金的投资标的定为新三板已上市企业和拟在新三板挂牌企业，基金首期规模为1亿元，由被投资企业提供不低于8%的保底收益，超过8%的剩余收益由基金管理人和投资人二八分成。

　　而上述投资人表示，获得的公司方面反馈称，和达开元与融资方签署的大股东回购协议在今年8月才到期。按照行业惯例，要想大股东回购项目就必须产生违约延期。